私は在庫管理アプリケーションに取り組んでいます。シナリオは次のとおりです。
-ユーザーは、購入したアイテムに次の情報を入力します (アイテムの ID、購入した数量、購入価格、風の最低価格、購入日)
各操作で、ユーザーは次の情報 (アイテムの ID、販売数量、風の最終価格、取引日) を使用して販売されたアイテムを入力し、各操作で最終価格が以下の場合はユーザーに警告しました風の最低価格
各操作、風取引の利益を記録しました (最終価格風 - 購入価格)
問題は、同じ製品を別の時期に別の価格で購入できるということです。その場合、共通の利益を計算できます。
たとえば、次のケースがある場合
購入したアイテム (T シャツ), 10, £ 20, £ 23, 10/08/2012 購入したアイテム (T シャツ), 10, £ 22, £ 25, 19/08/2012
この場合、正しい購入価格で記事を回収し、利益を計算し、販売テーブルに適切な情報を記録するには、風の操作を行う必要がありますか?
財務では、利益/損失の計算は常に（ほとんどの場合）FIFOルールを使用して行われます。
つまり、10ドルで20ドル、5ドルで22ドル、5ドルで21ドル、10ドルで23ドル、次のように記録する必要があります。
BUY 10 for $20 date1
BUY 5 for $21 date3
とは別に
SELL 5 @ $22 date2
SELL 10 @ $23 date4
ここで、FIFOルールに従ってこれらをペアリングし、中間ポートフォリオをデータベースに書き込む必要があります。
portfolios AFTER date
date1 10 profit/loss $0 avg-open $20
date2 5 profit/loss +$10 avg-open $20
date3 10 protit/loss +$10 avg-open $20.50
date4 0 profit/loss +$35 avg-open $0
オペレーションを1つずつ：date1平均オープン価格20ドルで購入した後。からdate1、date2私たちは株式の半分を売り、利益を上げ、5 * ($22 - $20 <- avg-open) = $10その取引の後、平均オープン価格が$20の5つの証券が残っています。
から5証券date2までdate3の在庫があり、利益/損失は同じままですが、平均始値は$ 20.50（$20の場合は5+ $ 21の場合は5）になります。
10 * ($23 - $20.50) = $25そして最後に、あなたはそれらすべてを以前からのプラス10ドルの利益率で販売します。それはあなたに35ドルを与えます。
要約すると、これをまとめると、単一のトランザクション（BUY/ SELL）を記録してから、ポートフォリオ、平均始値、およびその場での損益を計算できます。
または、これまでの利益/損失および増分更新された平均始値とともにポートフォリオを保存できます。
（デバッグ目的を除いて）両方を実行することはお勧めしません。データレベルで不整合が発生する可能性があり、これは厄介です。その場合は、表現の1つをマスターとして選択し、矛盾がある場合はもう1つを（再）計算します。
ただの提案。