excel - 日次データから四半期ごとの総収益を計算する

Question

投資ファンドの収益に関する日次レポートを作成しようとしている Excel ファイルがあります。スプレッドシートに集計しているデータは毎日のものですが、四半期ごとの収益を計算できる必要があります。したがって、四半期の開始時刻と終了時刻、および四半期累計収益を計算するための数値を Excel が認識できるようにする必要があります。

何か案は？

Answer 1

順序付けられた日付の配列がある場合は、関数 month を使用して四半期の終わりを判断できます。1 つの方法は、月が前の行から現在の行に変更されたかどうかを確認することです。それは月の始まりを示します。また、四半期は、月が1、4、7、10の場合、mod機能で検出できます。これにより、四半期の初日に true が返されます。

=AND(MONTH(A3)<>MONTH(A2),MOD(MONTH(A3),3)=1)

編集：

上記の式が列 C にあり、累積合計を求める値が列 B にある場合、次の式を列 C に入れて、四半期の初めにリセットされる累積合計を計算できます。

=IF(C3,B3,B3+D2)

Answer 2

Excel には四半期式はありませんが、次の方法で操作できます。

=roundup(month(A2)/3,0)

日付が列 A (ヘッダーのために行 2 から開始) にある場合、この式は日付の四半期を表示します。